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[데일리마켓뉴스] 현대차, Mobility Service 회사로 전환-DB금융투자

[웹데일리=데이터 분석팀] DB금융투자는 5일 현대차에 목표주가는 14만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DB금융투자의 김평모 애널리스트이다.현대차는 12/4일 CEO 인베스터 데이를 통해 자동차 판매 중심의 현재 사업구조를 Smart Mobility Device 부문과 Smart Mobility Service의 2대 사업 구조로 전환하겠다고 밝혔다. 또한 원가 절감을 통해 영업이익률을 20년 5%, 25년 8%로 점진적으로 개선해 나갈 것을 밝혔다.현대차는 3세대 플랫폼 적용의 확대, 생산성 향상 및 사업 효율성 개선을 통해서 18~22년까지 총 34조 5천억원을 절감해 25년 8%의 영업이익률을 달성할 계획이다.미국 등 주요 지역의 수요 부진이 지속되고 있는 가운데 경쟁사들의 SUV 신차 출시 확대로 경쟁 강도가 상승 중이다. 다수의 경쟁 SUV 신차들의 출시가 2020년까지 지속될 예정임을 감안하면 현대차 역시 인센티브를 늘리거나 M/S 감소를 감수하는 수 밖에 없다. 투자의견을 HOLD로 유지한다
[데일리마켓뉴스] 한라홀딩스, 수익구조 개선의 효과-IBK투자증권

[웹데일리=데이터 분석팀] IBK투자증권은 5일 한라홀딩스에 목표주가는 6만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 IBK투자증권의 김장원 애널리스트이다.지주가 자회사 규모가 크지 않을 경우 항상 아쉬운 점이 자체사업의 보유 여부로 자체사업을 가진 한라홀딩스는 그렇지 않았는데, 수익성까지 개선되었으니 더할 나위없는 상황이 되었다. 지분법손익 대상기업의 실적 개선은 자회사로부터의 배당금이 올라갈 수 있어 자체사업과 함께 배당재원으로서 주주환원에 대한 기대감이 높아진다.3분기 한라홀딩스 실적이 전년동기대비 매출은 줄었지만, 이익이 늘어나는 수익구조를 보였다배당기대수익률이 내년 배당도 올해만큼 예상해 4.3%로 결코 낮지 않음에도 더 기대할 수 있어 투자 매력이 커졌다. 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 자체 사업과 계열사의 가치 상승을 고려해 6만원으로 상향한다.
[데일리마켓뉴스] LG전자, 계절성을 즐기자-IBK투자증권

[웹데일리=데이터 분석팀] IBK투자증권은 5일 LG전자에 목표주가는 9만2000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 IBK투자증권의 김운호 애널리스트이다.4분기 계절성 보다는 2020년 상반기 계절성에 보다 관심을 가져야 할 시점인 것으로 판단하고, 지난 2개월 간의 기간 조정은 4분기 실적 부진을 반영한 것으로 판단하고, H&A 사업부의 안정적 성장과 HE사업부의 성장 가능성이 아직은 유효한 시점이라 판단하고, MC사업부의 적자규모가 줄어들 것으로 기대LG전자의 2019년 4분기 매출액은 2019년 3분기 대비 5.1% 증가, 2018년 4분기 대비 4.1% 증가한 14조 1,140억원으로 예상한다. LG전자의 2019년 4분기 영업이익은2018년 4분기 대비 흑자전환하고, 2019년 3분기 대비 79.0% 감소한 1,257억원으로 예상한다.동사의 영업이익 규모에 비해서 저평가된 수준이라 판단하기 때문이다. LG전자의 목표주가는 92,000원으로 상향 조정한다. 2020년 실적을 반영하였다. 또한 MC사업부의 할인 규모를 줄였다.
[데일리마켓뉴스] 현대차, CEO Investor day: Transformation을 위한 투자의 시기-삼성증권

[웹데일리=데이터 분석팀] 삼성증권은 5일 현대차에 목표주가는 16만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 임은영, 오동륜 애널리스트이다.중장기 투자계획 발표: 향후 6년간(2020-2025년) 61.1조원 투자 계획 . 미래차 투자 20조원, 핵심은 전기차.미래차투자는 선행투자 성격. 전동화 투자 중심현대차의 투자금액 증가 계획은 산업트렌드 변화 및 마이너스 금리환경을 감안할 때 올 바른 방향으로 판단. 다만 동일한 이유로 주가의 박스권 탈출을 위해서는 더 명확한 주주 환원 정책 제시가 필요. 한편 글로벌수요 둔화 상황에서 수익성강화 목표는 부품사에 관 한 단가인하 압력우려 및 투자 센티먼트 악화로 이어질 수 있음.
[데일리마켓뉴스] LG화학, 4Q19 preview - 인내의 시기-삼성증권

[웹데일리=데이터 분석팀]삼성증권은 5일 LG화학에 목표주가는 34만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 조현렬 애널리스트이다.영업이익 컨센서스 하회는 이는 4Q 화학제품 스프레드 추가 부진 및 기존 예상보다 커질 ESS 화재관련 충당금(약 1,000억원→2,000억원)에 기인. 2020년 폴란드 공장 추가증설 물량에 대한 수율 개선을 위해 고정비 부담은 1H20까진 발생 전망.4Q 영업이익은 1,190억원(-69%QoQ)으로 컨센서스(2,870억원; -58%)를 하회할 전망.향후 6개월은 인내의 시기, 목표주가 향(38.0만원→34.5만원). 2020년 이익전망치 향 조정이 컨센서스에 반영 되는 동안 단기 투자심리 부진은 지속 예상.
[데일리마켓뉴스] 엔씨소프트, 리니지2M 초기 성과 시장 우려 불식-삼성증권

[웹데일리=데이터 분석팀]삼성증권은 4일 엔씨소프트에 목표주가는 74만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 오동환 애널리스트이다.리니지2M 초기 부정적 이용자 피드백 우려에도 불구, 양대 마켓 매출 순위 1위 기록하며 시장 기대를 넘어서는 초기 성과를 기록. 엔씨소프트 주가는 L2M 출시 이후 모멘텀 감소에 따른 차익 실현 매물로 조정 받았으나, 게임 흥행에 따른 이익 개선으로 낮아진 밸류에이션의 매력에 주목할 때라고 판단됨당사는 4분기 리니지2M의 일평균 매출을 52억 원 수준으로 추정며, 순위 상승 속도를 감안면 실제 매출은 당사 추정치를 충분 히 달성할 수 있을 전망.게임 출시로 신작 모멘텀
[데일리마켓뉴스] LG이노텍, 2020년 실적 도약-신한금융투자

[웹데일리=데이터 분석팀] 신한금융투자는 5일 LG이노텍에 목표주가는 17만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 박형우, 김현욱 애널리스트이다.4Q19, 재고조정 우려 X 2020년: 17년의 주가 상승 Cycle 재현 예상2019년 영업이익은 3,593억원(+36%)를 예상한다. 2020년은 5,048억원(+41%)가 전망된다.목표주가 175,000원, 투자의견 매수 유지. ① 현 주가는 20F PER 8.6배다. ② 19F PBR은 1.3배다. 스마트폰 출하량 성장 기대감이 반영됐던 2017년의 고점 PBR은 2.3배였다. ③ 2020년 IT에서의 최대 모멘텀은 5G 스마트폰이다. LG이노텍의 ToF 모듈과 통신 모듈용 패키징 서브스트레이트(SiP)는 5G의 핵심부품이다.
[데일리마켓뉴스] 대한항공, 추운 겨울만 버티자-신한금융투자

[웹데일리=데이터 분석팀] 신한금융투자는 5일 대한항공에 목표주가는 3만3000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 박광래 애널리스트이다.4분기 영업이익 441억원(+6.3% YoY) 전망. 2020년 화물 부문 개선을 예상하는 포인트 세 가지4분기 실적은 매출액 3.2조원(-2.9% YoY), 영업이익 441억원(+6.3% YoY)을 기록할 전망이다.투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 33,000원으로 10% 상향한다. 2020년 우리나라 수출 증가에 따른 가처분 소득 증가가 여객 Yield 상승도 견인할 수 있다. 모든 상황이 좋아지는 것을 기다리다가 때를 놓칠 수 있다
[데일리마켓뉴스] 파라다이스, 테이블 drop액 5,114억원(-1.7%YoY), hold율 12.4%(+3.4%pYoY)-케이프투자증권

[웹데일리=데이터 분석팀] 케이프투자증권은 5일 파라다이스에 목표주가는 2만7500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 케이프투자증권의 심원섭 애널리스트이다.파라다이스가 11월 테이블 dorp액 5,114억원(-1.7%YoY), 테이블 매출액 663억원(+35.0%YoY)을 기록했습니다. 올 9월부터 drop액 성장은 한자리 수로 떨어졌지만, hold율이 역대 최고 수준을 유지하면서 매출액은 급성장하는 모습을 보이고 있습니다. 경쟁사와의 출혈경쟁을 자제하면서 hold율 개선세를 이끌어 내고 있는 점을 긍정적으로 판단합니다.테이블 drop액 5,114억원(-1.7%YoY), 테이블 매출 +35.0%YoY, 테이블 hold율 12.4%(+3.4%pYoY)
[데일리마켓뉴스] SK하이닉스, 멀지 않았다-케이프투자증권

[웹데일리=데이터 분석팀]케이프투자증권은 5일 SK하이닉스에 목표주가는 9만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 케이프투자증권의 박성순 애널리스트이다.4분기 수요는 서버가 견인할 것으로 예상되고 DRAM가격 하락폭도 전분기 대비 크게 둔화될 것입니다. 2020년 제한된 공급 증가 속 5G 스마트폰, 서버 수요 증가로 인해 2H20 DRAM 가격의 빠른 반등을 기대합니다4분기 DRAM 수요의 업사이드는 서버(Server). 3분기 중화권 중심의 강한 수요를 보인 모바일은 기저가 높아 증가율은 제한적이나 3분기 Pull-in Demand 영향은 우려만큼 크지 않은 상황.미-중 무역협상 상황에 따라 주가 변동성을 보이고 있는 상황
[데일리마켓뉴스] 이마트, 여전히 기대 가능한 호재가 많다-미래에셋대우

[웹데일리=데이터 분석팀]미래에셋대우는 5일 이마트에 목표주가는 19만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 김명주 애널리스트이다.온라인 시장 내 M/S 회복 예상, 11월부터 오프라인 기존점 회복 시작, 오프라인 자산 할용도 향상, 벨류에이션 상승 요인쓱닷컴은 3Q에 이어 4Q 또한 온라인 시장 내 M/S는 회볼할 것으로 판단한다.이마트 목표주가 19만원. 투자의견 '매수' 및 섹터 내 탑픽유지데이터 분석팀 news@webdaily.co.kr
[데일리마켓뉴스] 현대차, CEO lnvestor day 후기 : 시장과의 소통 확대-이베스트투자증권

[웹데일리=데이터 분석팀] 이베스트투자증권은 5일 현대차에 목표주가는 16만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 유지웅 애널리스트이다.발표를 통해 현대차는 기존의 단순 차량의 생산/판매 구조에서 벗어나고 독자 통합 모빌리티 플랫폼 구축을 통해 서비스 매출구조를 본격화 시키겠다는 계획을 언급했다. 이를통해 사업구조가 궁극적으로는 1)스마트 모빌리티 디바이스와 2)스마트 모빌리티 서비스 두가지로 나뉘며 상호간의 시너지가 발생하는 구조가 될 것임으로 발표되었다.3세대 플랫폼의 도입과 함께 진행되고 있는 실적의 개선에 대한 경영진의 확고한 방향성도 확인되었다. 주가 측면에서는 동사의 최근 방향성이 기업가치에 충분히 반영되어 있지 않다고 판단하고 있으며, 기존의 목표주가 165,000원 및 비중확대의견을 유지한다
[데일리마켓뉴스] 현대차, 미래 중장기 전략 - 2025년 수익성 8%-유안타증권

[웹데일리=데이터 분석팀] 유안타증권은 5일 현대차에 목표주가는 17만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 남정미 애널리스트이다.현대차 2025 중장기 전략: Smart Mobility Solution Provider. 중장기 재무목표 제시: 20E 5% → 22E 7% → 25E 8%현대차 4일 Investor Day에서 자동차 산업의 변화하는 미래 환경에 대응하기 위한 방안으로 기존 전통 내연기관차 디바이스 중심의 사업구조에서 벗어나, 모빌리티 디바이스와 모빌리티 서비스를 서로 결합, 시너지 효과를 낼 수 있는 종합적인 스마트 모빌리티 솔루션을 새로운 사업 구조로 제시
[데일리마켓뉴스] 펄어비스, 우리는 해외로 간다-유안타증권

[웹데일리=데이터 분석팀]유안타증권은 5일 펄어비스에 목표주가는 25만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 이창영 애널리스트이다.동사 핵심 IP ‘검은사막 모바일’ 12월11일 북미, 유럽, 아시아 등 150여 개국에 출시 예정. 사전 예약 400만명으로 기대감 고조. 2018년 4분기 인수한 ‘EVE’ IP의 모바일 버전인 ‘EVE Echoes’(넷이즈 개발)의 글로벌 출시(12/2 OBT), 중국출시(미정), 신작 개발 등 글로벌 IP ‘EVE 온라인’의 확장 기대.북미/유럽에서 ‘검은사막’ IP는 2016년 3월 온라인 출시 이후 유료가입자 40만명, 동시접속자 10만명을 기록, 총매출 기준 누적 약 3,000억원 기록(추정).동사의 플랫
[데일리마켓뉴스] 미래에셋생명, 보험업의 미래-유안타증권

[웹데일리=데이터 분석팀]유안타증권은 5일 미래에셋생명에 목표주가는 6000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 정태준 애널리스트이다.2020년에는 1) 보험손익 안정화, 2) 투자손익 성장, 3) 책임준비금 전입액 감소가 만들어내는 증익 추세가 이어지며경상 이익 기준 13.0%의 증가가 예상된다. 특별계정 수수료는 3천억원대를 유지하며 안정적인 수익성을 지지해줄 전망이다2019년에는 PCA생명 인수 관련 정산수수료 약 150억원(세전)을 제외한 경상적 이익이 전년대비 16.8% 증가하며 2018년을 저점으로 증익 구간에 돌입했음을 나타냈다.미래에셋생명에 대한 투자의견 매수, 목표주가 6,000원을 제시. 동사에

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